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CPT Markets:美国申请失业金人数上升加剧经济减速!市场预计英央不排除通往降息之路
CPT Markets Limited | 11-17 11:45

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今 日 聚 焦

今日(11月17日)亚市开盘美日货币上涨,其他货币普遍下跌;金价上涨但原油呈下跌走势。金融衍生品方面:美元指数上升至104.37;欧元兑美元盘整在1.0853附近;英镑兑美元下跌至1.2414;美元兑日元下跌至150.69;美元兑加元上升至1.3753;澳元兑美元下跌至0.6470。贵金属方面:黄金兑美元上升至1983.08。原油方面:布伦特原油下跌至77.54。

美元指数 (DXY):

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美元指数周四收盘涨跌互现后,今日开盘升至104.37附近,尽管短线获得支撑,但美国就业数据欠佳加速经济成长迟缓,使得美元上行空间受限。

美联储理事Lisa Cook指出,她已经意识到经济出现不必要的急剧下滑的风险,并指出金融状况收紧给某些行业带来压力。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示,她尚未决定是否仍需要再次加息,并补充说官员们有时间了解经济如何发展。摩根士丹利ETrade交易主管Chris Larkin表示,虽然美联储宣布战胜通胀还为时过早,而且距离降息还很遥远,但最近的数据将平息市场对进一步加息的挥之不去的担忧。现在的问题是这种对美联储有利的数据是否会继续为股市提供看涨动力。

昨日财经事件数据方面,美国劳工部公布截至11月4日和11月11日当周初请及续请失业金人数皆比预期上升至23.1万(为近三个月来的最高水平) 及186.5万人(达去年以来的最高水平),反映出劳动力就业市场成长有所萎缩。此外,美国费城联储公布11月制造业指数比预期改善至-5.9,但总体制造业活动仍趋疲。在通胀数据方面,美国劳工部公布10月进出口物价指数皆有所下滑,表明生产物价成本压力有所下降。 

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 104.30,104.80;从下行方向看,下方支撑104.00。

欧元/英鎊 (EURGBP):

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欧元兑英镑周四收盘冲高回落后,今日开盘盘整在0.8742附近,走势似乎正继续探索更高水平,但上行前景将持续受到阻力。

周三的英国通胀数据意外下行。如果未来几个月通胀率不再意外上行,英国央行不太可能再次升息。德国商业银行的经济学家分析了英国央行行的前景,认为焦点可能会越来越多地转向降息。对此,该机构目前仍将保持谨慎。一次数据意外并不意味着一切都已明朗,而且鉴于英国通胀迄今为止出奇地顽固,通胀目标的回归肯定会磕绊。周二强于预期的薪资数据也支持这一观点。

本周五将迎来英国零售销售和欧盟通胀数据,为本周交易画下句点。英国 10 月零售销售预计将从 9 月-0.9% 反弹,预计为 0.3%,而 10 月欧元区消费者物价调和指数料将与前值持平。周五的欧元区消费者物价调和指数料将与前值持平,市场坚定地认为该指标将符合期值。欧盟 10 月消费者物价调和指数月率预估为 0.2%,消费者物价调和指数年率预估为 2.9%。

 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8740,0.8790;从下行方向看,下方支撑0.8700。

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布伦特原油 (Brent Oil):

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布伦特原油周四收盘大幅下滑后,今日开盘跌至77.54附近,因美国原油库存增加和各国需求放缓的迹象打压市场情绪,油价周四收低,国际原油期货结算价大幅收跌超4 %。

在利空数据方面,EIA发布了两份有关商业库存和石油产量的每周报告,美国原油库存升至去年8月以来的最高水平,过去一个半月平均产量保持在1320万桶/日,同期战略石油储备仍保持在35127万桶的水平。然而,商业储备的情况发生了重大变化。两周内增加了1750万桶,是预期的四倍。对此,韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler表示,短期内原油储存量的增加,尤其是库欣,正在缓解对供应紧张的担忧。原油期货的技术性疲软正在加速卖盘,既使多头平仓加速,也使持有空头头寸的基金增加空头仓位。美国目前的生产水平足以平稳增加库存和出口。这对油价来说是一个负面信号,本周早些时候,油价曾试图突破200日均线,但未能成功,这是一个至关重要的看跌信号。

而在利多数据方面,尽管呈下降趋势,但沙特阿拉伯和俄罗斯的潜在减产以及德国商业银行的乐观预测为油价提供了一些支撑,即沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在年底前减产130万桶,这将缓冲油价。德国商业银行分析师预计明年第一季度油价将攀升至80美元/桶以上,并表示如果沙特阿拉伯坚持目前的产量水平,这将大大降低供应过剩的风险,从而使油价小幅回升至85美元/桶。

总而言之,美国创纪录的产量、美国原油库存的上涨超出预期以及对亚洲大国经济形势的担忧,这些因素都将进一步增加对供需矛盾的担忧,并使油价目前承压。

 从上方压制(上方阻力) 77.50,77.90;从下行方向看,下方支撑77.00。

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