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CPT Markets:鲍威尔暗示美联储最快12月放慢加息步伐打壓美元!美國ADP就业岗位增长远低于预期
CPT Markets Limited | 12-01 16:35

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今 日 聚 焦

今日(12月01日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈上涨走势。金融衍生品方面:美元指数下跌至105.66;欧元兑美元上升至1.0427;英镑兑美元上升至1.2081;美元兑日元下跌至136.74;美元兑加元下跌至1.3422;澳元兑美元上升至0.6799。贵金属方面:黄金兑美元上涨至1775.22。原油方面:布伦特原油上涨至86.75。


美元指數 (DXY):

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美元指数周三收盘大幅震荡回落后,今日开盘跌至105.66附近,因美联储主席鲍威尔表示,美联储可能最快在12月放慢加息步伐,导致美元下行疲软承压并录得2010年以来最低。

周三美联储主席鲍威尔表示,美联储可能最快在12月放慢加息步伐,这扶助美元录得12年以来最差月度表现。与此同时,鲍威尔警告表示,对抗通胀的斗争远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制性水平多久。在经济数据方面,美元在ADP全国就业报告显示美国11月民间就业岗位的增长远低于预期后下跌,这表明在高利率下对劳动力的需求正在冷却。

昨日财经事件数据方面,美国商务部公布第三季度实际GDP年化及价格指数季率皆比预期上升至2.9%和4.3%,消费者支出也同样上升至1.7%,反映出在整体国内生产经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强,而第三季度核心PCE物价指数也高于预期至4.6%,此通胀数据强化了美联储紧缩货币政策的信号。在就业数据方面,美国自动数据处理公司ADP公布11月就业人数比预期下跌至12.7万,而在10月JOLTs职缺比预期增加至1033.4万,反映出劳动力市场有所萎缩。

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 105.60,106.00;从下行方向看,下方支撑105.20。


欧元/美元 (EURUSD):

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欧元兑美元周三收盘大幅上涨后,今日开盘盘整在1.0427附近,由于美元短线受ADP数据疲软及鲍威尔鸽派讲话,使得欧元获得上行提振。

根据周三一项欧洲调查显示,欧元区11月通胀率的下降幅度远远超过预期,这提高了市场对物价增长现在已过了高峰期的希望。在经济数据方面,欧元区消费者价格调和指数回落且德国失业人数的增加,削弱欧央行鹰派倾向。

昨日财经事件数据方面,欧盟统计局Eurostat公布欧元区11月调和CPI年率比预期下降至10%,剔除食品和燃料后的核心年月率为6.6%和0.2%,反映出欧元区国家通胀压力小幅缓和,由于能源价格下降,导致通胀压力放缓,即使欧元区食品价格仍坚挺。此外,德国统计局公布11月失业率高于预期至5.6% (人数上升至1.7万人),显示出该国就业劳动市场有所疲软,由于此前欧央行迅速加息,使得经济前景黯淡,企业不得不优化使用其现有的人力。而在国内生产总值数据方面,法国国家统计局公布第三季度GDP年季率维持在1%和0.2%的固定水平。

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 1.0420,1.0470;从下行方向看,下方支撑1.0390。

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黄金/美元 (XAUUSD):

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黄金兑美元周三收盘大幅冲高后,今日开盘涨至1775.22附近,因美联储鲍威尔称或在12月放缓加席步伐,伴随美国11月ADP就业数据录得2021年1月以来最小的增幅,使得金价获得上行支撑。

在利多数据方面,周三美联储主席 鲍威尔 表示,当市场接近足以推动通胀下降的限制性水平时,放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。美联储理事 库克 指出,今年美联储非常激进的加息给了其放慢脚步的空间,以评估其政策行动对经济的影响。此外,美联储周三发布褐皮书显示,在感恩节假期前的一个半月里,美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求的看法喜忧参半,而且对经济前景的看法更加悲观,目前美联储正努力在不导致衰退的情况下降低通胀。

而在利空数据方面,美国10月的职位空缺有所减少,但仍然明显偏高,这表明尽管美联储通过激进加息来冷却需求,但劳动力市场仍然具有韧性,该因素仍令黄金多头有所顾忌。在经济放缓的时期,职位空缺数高企,意味着劳动力市场可能在相当长的时间内保持紧张。此外,美国商务部公布第三季度GDP经济反弹比最初预计的更加强劲,国内生产总值环比增长年率为2.9%,反映出消费者和企业支出以及出口增长被向上修正,这抵消了库存积累速度放缓带来的拖累。

总而言之,基于美联储主席鲍威尔的讲话主导市场情绪,强化了市场对美联储将放缓加息步伐的预期,利空美元和美债收益率,带给金价强劲的上涨动能。不过美国10月职缺略降及美国三季度GDP数据整体利好,限制了金价的涨势;市场目光转向美国11月非农就业报告。

从上方压制(上方阻力) 1775.20,1777.10;从下行方向看,下方支撑1773.80。

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